Минфин из-за санкций не смог расплатиться с кредиторами в долларах”/>

06.04.2022 от leiv 0

Иностранный банк-корреспондент отказался принимать платеж Минфина по гособлигациям двух выпусков в долларах, поэтому купонный доход по одному из выпусков и средства для погашения долга по второму были перечислены в рублях

Минфин России впервые перечислил в рублях средства для выплаты купонного дохода и погашения долларовых еврооблигаций в Национальный расчетный депозитарий (НРД), говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. На этот шаг Минфин пошел из-за того, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов России.

Речь идет о выпусках облигаций со сроком погашения в 2022 году (выпуск № 12840060V) и средствах на выплату купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2042 году (выпуск № 12840061V). Общая сумма выплат по двум выпускам должна была составить $649,2 млн, платежи должны были пройти 4 апреля. Средства были направлены «в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций» еще 30 и 31 марта, уточняет Минфин.

Однако из-за отказа иностранного банка-корреспондента Минфин перечислил денежные средства в НРД по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 года. Исходя из официального курса на этот день (83,43 руб. за доллар) на счета в НРД перечислены средства в объеме 54,1 млрд руб.

«Таким образом, упомянутые выше обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» исполнены в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

При этом резиденты стран, признанных недружественными (в том числе государства Евросоюза, США, Япония и другие), получат рубли на специальные счета типа C, списание средств с которых возможно только по достаточно узкому кругу оснований — например, для уплаты налогов, комиссий внутри России. Вывести эти средства из России пока невозможно, а конвертировать их в валюту можно только с разрешения специальной подкомиссии Минфина по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами и валютные операции.

«Восстановление доступа Российской Федерации к валютным счетам создаст предпосылки для принятия российскими финансовыми властями решений, допускающих конвертацию инвесторами средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту по курсу на даты выплат, предусмотренные эмиссионной документацией по облигациям», — сообщил Минфин.

Накануне вечером НРД принял на обслуживание указанные выпуски еврооблигаций Минфина, что послужило сигналом о предстоящих выплатах в рублях. Аналогичную процедуру НРД провел 16 марта с двумя другими выпусками — после того как было инициировано платежное поручение по ним в долларах, но до того как стало известно, что эти долларовые выплаты прошли. В итоге министерству удалось вплоть до 31 марта выплатить несколько купонов по евробондам в долларах, поскольку Казначейство США разрешало платить из замороженных долларовых резервов Банка России.

Позиция властей США поменялась 4 апреля, когда в американском Минфине заявили, что отныне Россия должна обслуживать свой внешний долг двумя способами — используя «оставшиеся долларовые резервы [на территории России] либо регулярно поступающую валютную выручку за экспорт.

Согласно условиям выпусков, официальный дефолт наступает по истечении 30 календарных дней после неплатежа в оригинальной валюте долга. С точки зрения российских властей, выплата в рублях по долгу перед нерезидентами является надлежащим исполнением обязательств в соответствии с указом президента от 5 марта о временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами. Однако с точки зрения западных кредиторов и институтов, такая выплата скорее всего будет признана суверенным дефолтом России. Как пишут западные СМИ, это будет первым дефолтом России по международным обязательствам с 1917 года, когда большевики отказались брать на себя долги царской России.

Международные рейтинговые агентства в марте заявили, что выплата в рублях по еврооблигациям, предусматривающим выплаты исключительно в долларах, будет интерпретироваться ими как дефолт. В частности, Fitch сообщало 15 марта, что «принудительная реденоминация платежных обязательств» станет основанием для понижения рейтинга России до уровня RD («ограниченный дефолт»). Если иностранные кредиторы захотят добиваться от России компенсаций за невыплаты в долларах через суды, событие дефолта может подтвердить или не подтвердить английский суд, поскольку суверенные еврооблигации России выпущены по английскому праву. Для других целей, таких как активация страховых выплат по российскому госдолгу (кредитно-дефолтные свопы, CDS), признать дефолт по бумагам может базирующаяся в Нью-Йорке Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA). Скорее всего, в ближайшее время туда поступит соответствующий запрос от участников рынка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 апреля заявил журналистам, что Россия способна платить по долгам, но значительная сумма ее резервов заблокирована за границей и если Запад будет блокировать использование этих средств, то «теоретически, конечно может быть организована какая-то дефолтная ситуация». «Но это чисто искусственная дефолтная ситуация», — добавил Песков.

Источник: rbc.ru